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[快讯]天正电气:国泰君安证券股份有限公司浙江天正电气股份有限公司首次公开发行股票募投项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见

2022-12-29 09:52:35来源：

(资料图片仅供参考)

CFi.CN讯：（一）实际募集资金金额和资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江天正电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1482号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 7,100万股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价格为人民币 10.02元，募集资金总额 71,142万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为 66,035.31万元，上述款项已于 2020年 8月 4日全部到账，并由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了“中兴华验字（2020）第 510003号”《验资报告》。公司已对募集资金实行了专户存储制度。

（二）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保证募集资金投资计划的正常进行，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等相关规定，公司、保荐机构国泰君安证券股份有限公

与中国工商银行股份有限公司乐清柳市市支行、上海农村商业银行股份有限公方监管协议》。2020年 9月 6日，公事会第一次会议，审议通过《关于使用议案》，同意公司使用募集资金向募投施主体浙江天正智能电器有限公司增全资子公司浙江天正智能电器有限公司中国工商银行股份有限公司乐清柳市支议》。公司及全资子公司严格履行了上三）募集资金投资项目计划情况据《天正电气招股说明书》，本次首次使用计划如下：	支行、中国建设司浦东分行签订召开第八届董事募集资金增资全目“智能型低压10,000万元以投、保荐机构国泰行签订了《募集协议。开发行股票募集
项目名称	项目投资总额
基于中国制造 2025方向的低压电器产能扩建项目	53,697
智能型低压电器产品扩产建设项目	15,289
研发中心建设项目	8,328
77,314
集资金实际使2022年11月3	情况日，募集资金专项	账户存储情况
开户银行	银行账号	资金用途
中国建设银行股份有限公司乐清柳市支行	33050162756409605066	基于中国制造 2025方向的低压电器产能扩建项目
中国工商银行股份有限公司乐清柳市支行	1203282229200555591	智能型低压电器产品扩产建设项目
中国工商银行股份有限公司乐清柳市	1203282229200888851

开户银行	银行账号	资金用途
支行
上海农村商业银行股份有限公司浦东分行	50131000815290702	研发中心建设项目
临时补充至2022	动资金11月30	闲置募集日，募	金 10,000资金使用	元尚未节余情	还至募集	金专户。单位：
募集资金承诺投资金额①	已支付金额 A	应付未付金额B	募集资金累计投入金额②=A+B	募集资金累计投入比例（%）②/①	理财收益及利息收入扣减手续费净额③	剩余募集资金总额④=①-②+③
42,418.31	21,971.75	7,747.25	29,719.00	70.06%	1,504.35	14,203.66
15,289.00	3,144.27	1,103.63	4,247.90	27.78%	516.74	11,557.84
8,328.00	2,410.03	1,386.55	3,796.58	45.59%	157.53	4,688.95
66,035.31	27,526.05	10,237.43	37,763.48	-	2,178.63	30,450.45